Qual a rentabilidade histórica do LTQ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL?

O fundo LTQ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL apresentou uma rentabilidade total de +9.30% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +11.43% ao ano, calculada ao longo de 0.8 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo LTQ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL?

A volatilidade anualizada do fundo LTQ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL é de 1.13%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

LTQ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - LTQ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL

Moeda: BRL
CNPJ: 62.408.982/0001-02
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+8.35%	-0.21%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.30%
Retorno Anualizado	+11.29%	-22.36%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.43%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.42% Jun/2026	-0.21% Out/2026	81.8% 9 de 11	18.2% 2 de 11
Anual	+8.35% 2026	+0.87% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

1.13%

Máximo Drawdown

0.74%

Duração Drawdown

20 dias

Sharpe Ratio

-1.58

Calmar Ratio

16.75

Omega Ratio

0.75

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.08%	0.14%
CVaR Histórico	0.12%	0.16%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Crédito privado60,5% dos ativos60,5% do PLR$ 14,5 mi
Sob sigilo22,6% dos ativos22,6% do PLR$ 5,4 mi
Caixa e outros12,0% dos ativos12,0% do PLR$ 2,9 mi
Títulos públicos4,9% dos ativos4,9% do PLR$ 1,2 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 23.869.569,52
Posições: 164 · 3 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo		22,5%
2	BRSTNCNTB682	Caixa e outros	Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11,9%
3	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA	2,4%
4	DEB	Crédito privado	Debênture simples · BANDEIRANTE	1,8%
5	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CEMIG GT	1,7%
6	BRSTNCLF1RI1	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	1,7%
7	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CTEEP	1,7%
8	DEB	Crédito privado	Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A.	1,6%
9	DEB	Crédito privado	Debênture simples · TOTVS S.A	1,4%
10	DEB	Crédito privado	Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	1,3%

Ver carteira completa (164 posições) →

Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (22,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

LTQ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - LTQ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

LTQ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - LTQ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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