Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.37% | +0.41% | +10.02% | +24.83% | +33.76% | +41.14% | +25.79% | +35.12% |
| Retorno Anualizado | +7.19% | +44.87% | +10.02% | +11.73% | +10.18% | +9.00% | +4.70% | +4.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.18% | -2.77% | -4.09% | -7.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.65% | +9.17% | +9.85% | +5.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.75% | +1.42% | -0.19% | -4.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.57% Nov/2020 | -9.88% Out/2021 | 59.2% 45 de 76 | 40.8% 31 de 76 |
| Anual | +23.45% 2025 | -20.17% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.57% | 2.72% |
| CVaR Histórico | 2.22% | 3.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 91,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 8,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LUCA 18 FIFM
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