Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| 0,00% |
| CVM DIFERIDO |
| Caixa e outros |
| Outros |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,08% | 0,00% | FURN21 15052026 | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,57% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FS I INDÚSTRIA DE ETANOL S.A. | 15/02/2033 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,72% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,84% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,88% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/09/2032 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 1,01% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 1,03% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,10% | +1,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 1,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 1,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,21% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 1,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,35% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 1,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,38% | −1,43% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,38% | −1,43% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,38% | −1,43% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,47% | +1,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 1,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 1,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,57% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,66% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 1,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,67% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 1,69% | +1,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 1,74% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 1,76% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 1,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 1,87% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 1,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 1,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 1,98% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 2,00% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 2,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 2,07% | +0,03% | SENIOR | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 2,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,41% | +1,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 2,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 2,57% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 2,73% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 2,88% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 3,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 3,31% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 3,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| Zeradas desde mai/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| R$ 49.543.213,15Patrimônio líquido |
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