Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.74% | +4.61% | +15.42% | +26.03% | +37.49% | +46.43% | +24.10% | +32.04% |
| Retorno Anualizado | +9.05% | +6024.69% | +15.42% | +12.26% | +11.20% | +10.00% | +4.41% | +4.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.69% | -7.44% | -4.94% | -6.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.18% | +10.18% | +10.86% | +5.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.29% | +2.44% | +0.82% | -4.29% | — |
| CDI | — | — | — | -1.64% | -1.76% | -3.09% | -8.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.65% Nov/2020 | -10.38% Jun/2022 | 55.3% 42 de 76 | 44.7% 34 de 76 |
| Anual | +32.59% 2025 | -17.05% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 3.05% |
| CVaR Histórico | 2.60% | 3.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 38,5% | |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,3% |
| 3 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 14,4% |
| 4 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 11,6% |
| 5 | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,1% |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,8% | |
| 7 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 8 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 10 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (43,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LYNDOS FIF EM AÇÕES RL
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