Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.21% | +0.16% | +0.55% | +6.69% | -20.83% | -15.93% | -24.87% | -5.09% |
| Retorno Anualizado | +13.84% | +20.94% | +0.55% | +3.29% | -7.49% | -4.24% | -5.56% | -0.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.61% | -20.44% | -17.32% | -18.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.56% | -8.80% | -3.31% | -4.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.38% | -15.83% | -13.26% | -14.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.63% Nov/2020 | -32.89% Jun/2024 | 64.6% 62 de 96 | 35.4% 34 de 96 |
| Anual | +17.38% 2019 | -29.44% 2024 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.24% | 3.52% |
| CVaR Histórico | 3.37% | 8.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 91,0% |
| 2 | SEED 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 5,8% |
| 3 | PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
| 4 | CRI / ISIN: BRNSECCRI0Q7 / 17/04/2028 / 08769451000108 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 0,6% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
M3 FUTURA FI MULTIMERCADO
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