Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.29% | +0.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.29% |
| Retorno Anualizado | +13.72% | +18.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.72% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.08% Ago/2026 | +0.14% Out/2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
| Anual | +3.29% 2026 | +3.29% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,1% |
| 2 | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 16/11/2027 · BANCO ABC BRASIL S/A | 9,1% |
| 3 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 4 | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira · 02/09/2026 · PARANA | 7,1% |
| 5 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 6,8% |
| 6 | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira · 05/10/2026 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 6,7% |
| 7 | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 11/03/2027 · BANCO XP S.A | 6,7% |
| 8 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 23/08/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA FLEET S.A. | 5,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 4,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MABRA FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL
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