Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -46.69% | +0.14% | -46.03% | -71.88% | -65.77% | -65.66% | -66.13% | +912.91% |
| Retorno Anualizado | -56.77% | +9.00% | -46.03% | -46.97% | -30.04% | -23.45% | -19.47% | +48.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -60.87% | -43.00% | -36.52% | -32.11% | — |
| Dolar | — | — | — | -44.71% | -31.36% | -22.51% | -18.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | -56.65% | -38.39% | -32.46% | -28.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1418.77% Nov/2020 | -52.95% Dez/2024 | 73.5% 50 de 68 | 26.5% 18 de 68 |
| Anual | +1448.46% 2020 | -49.37% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 2.09% |
| CVaR Histórico | 3.38% | 13.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 69,3% |
| 2 | JAGUARI CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 30,0% |
| 3 | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAC 95 FIFM CP
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