Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MACRO FUND - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 34,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 32,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 1 | 7.301,11 | 4.411,15 | R$ 32,2 mi | 100,0% | R$ 95,63 | 2,12 | 2,12 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 698,2 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 8.153.242,14 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 2.756 | R$ 14.426.601,82 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 110 | R$ 665.680,60 | R$ 653.447,75 |
| Recompras | 101 | R$ 920.429,12 | R$ 908.254,44 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 30,73 | 57,39 | 13.853,20 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 80,22 | 80,22 | 80,22 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 24,7 mi | 100,0% | 37,9% | 38,0% | 1,02% |
| fev/2025 | R$ 23,6 mi | 100,0% | 38,3% | 38,8% | 1,01% |
| mar/2025 | R$ 23,9 mi | 100,0% | 37,3% | 38,2% | 0,66% |
| abr/2025 | R$ 23 mi | 100,0% | 32,7% | 32,6% | 2,50% |
| mai/2025 | R$ 23,2 mi | 100,0% | 29,7% | 29,8% | 1,25% |
| jun/2025 | R$ 23,6 mi | 100,0% | 28,2% | 28,4% | 1,63% |
| jul/2025 | R$ 24,3 mi | 100,0% | 28,5% | 28,7% | 1,26% |
| ago/2025 | R$ 24,8 mi | 100,0% | 26,5% | 26,9% | 1,40% |
| set/2025 | R$ 25,8 mi | 100,0% | 25,8% | 26,3% | 2,87% |
| out/2025 | R$ 26,6 mi | 100,0% | 25,9% | 26,1% | 3,06% |
| nov/2025 | R$ 27,3 mi | 100,0% | 25,6% | 25,8% | 1,69% |
| dez/2025 | R$ 25,6 mi | 100,0% | 28,8% | 29,0% | 0,39% |
| jan/2026 | R$ 26,3 mi | — | 28,0% | 28,2% | 0,85% |
| fev/2026 | R$ 26,5 mi | — | 25,7% | 25,9% | 1,48% |
| mar/2026 | R$ 29,3 mi | — | 21,6% | 21,8% | 1,24% |
| abr/2026 | R$ 30,1 mi | — | 21,4% | 21,8% | 1,03% |
| mai/2026 | R$ 30,7 mi | — | 22,2% | 23,0% | 0,84% |
| jun/2026 | R$ 31,5 mi | — | 21,9% | 22,6% | 1,34% |
| jul/2026 | R$ 32,2 mi | — | 23,0% | 23,5% | 1,52% |
| ago/2026 | R$ 32,2 mi | — | 22,9% | 23,5% | 2,65% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.