Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.50% | +0.27% | +7.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.27% |
| Retorno Anualizado | +7.36% | +27.98% | +7.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.86% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.22% Jan/2026 | -2.26% Mar/2026 | 77.8% 14 de 18 | 22.2% 4 de 18 |
| Anual | +6.42% 2025 | +5.50% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 0.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 4,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 3,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,8% |
| 8 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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