Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.35% | +0.74% | +14.36% | +29.89% | +44.98% | +64.72% | +84.11% | +232.67% |
| Retorno Anualizado | +14.35% | +13.08% | +14.36% | +13.97% | +13.18% | +13.29% | +12.98% | +10.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.02% | +0.24% | +0.23% | +0.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.91% | +13.44% | +14.28% | +15.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.48% | +2.94% | +3.16% | +3.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.38% Mar/2016 | +0.10% Fev/2021 | 100.0% 145 de 145 | 0.0% 0 de 145 |
| Anual | +14.78% 2016 | +2.80% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 41,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 25,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 21,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 7,9% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (144,3% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAG CASH FIF RENDA FIXA
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