Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.50% | +0.87% | +13.90% | +28.52% | +42.69% | +60.38% | +80.26% | +223.03% |
| Retorno Anualizado | +13.55% | +21.79% | +13.90% | +13.37% | +12.58% | +12.53% | +12.51% | +10.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.56% | -0.37% | -0.53% | -0.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.50% | +12.70% | +13.68% | +14.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.23% | +2.47% | +2.24% | +2.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.58% Jan/2016 | -1.25% Mar/2020 | 95.1% 135 de 142 | 4.9% 7 de 142 |
| Anual | +14.20% 2025 | +3.61% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 37,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 26,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 18,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 17,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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