Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.49% | +0.98% | +12.64% | +25.89% | +39.53% | +56.37% | +74.69% | +227.70% |
| Retorno Anualizado | +11.68% | +13.14% | +12.64% | +12.20% | +11.74% | +11.83% | +11.80% | +10.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +15.27% | +9.82% | +11.46% | +12.02% | — |
| CDI | — | — | — | -1.56% | -1.19% | -1.25% | -0.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.58% | +4.86% | +3.20% | +3.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.46% Dez/2015 | -0.85% Mar/2020 | 93.8% 137 de 146 | 6.2% 9 de 146 |
| Anual | +14.63% 2015 | +4.33% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 39,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 25,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 19,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 14,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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