Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,00% | FUT IND/V25 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| −0,00% | FUT JAP/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | FUT GBR/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | OPD DOL/UT8T | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | OPD DOL/UT8S | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FUT EUP/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | FUT WDO/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | IBOVV141 - 15/10/2025 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,09% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,13% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,21% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2035 |
| 0,27% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,35% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,36% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 01/07/2026 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUARTA VIA REAL ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 17/03/2031 |
| 0,37% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 05/08/2027 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2026 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,39% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,40% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,42% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,48% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,50% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,56% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2030 |
| 0,63% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,64% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,64% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,65% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,65% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/06/2026 |
| 0,70% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/10/2025 |
| 0,74% | BCO CAIXA GERAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 09/08/2027 |
| 0,78% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 30/09/2025 |
| 0,80% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,80% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,83% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,86% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,94% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 1,11% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 1,54% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 1,56% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,79% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 25/08/2026 |
| 1,79% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,96% | MAG SELECTION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,72% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 2,80% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,85% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,95% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 3,75% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,86% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 4,04% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,80% | MAG HIGH GRADE PLUS 30… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,49% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,87% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 8,81% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 12,17% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 162.622.306,64Patrimônio líquido |
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