Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,2% / vendidas −1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 02/01/2030 |
| −0,29% | −0,29% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,29% | −0,22% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,06% | −0,09% | FUT WIN/J26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT WDO/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/JV8VNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/JVDLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT AUS/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WSP/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DOL/J26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,06% | −0,02% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 22/12/2029 |
| 0,10% | −0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | PONTO FRIO | 22/06/2028 |
| 0,20% | +0,20% | B. VOLKSWAGENNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/02/2028 |
| 0,22% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,24% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,25% | −0,24% | COSERN | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSERN | 22/12/2026 |
| 0,25% | −0,24% | COSERN | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSERN | 22/12/2026 |
| 0,26% | −1,70% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,31% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 17/03/2031 |
| 0,35% | −0,05% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,35% | 0,00% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2031 |
| 0,36% | 0,00% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 01/07/2026 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,37% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 0,37% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/09/2027 |
| 0,37% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/09/2028 |
| 0,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,38% | +0,01% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 05/08/2027 |
| 0,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2030 |
| 0,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,40% | +0,01% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,44% | +0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,44% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,45% | +0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 05/12/2027 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,49% | +0,30% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,50% | +0,01% | BANCO INBURSA S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INBURSA S.A. | 20/02/2028 |
| 0,52% | +0,52% | ITAU UNIBANCO HNova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/05/2031 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,53% | 0,00% | CIA ELET EST BA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/12/2026 |
| 0,53% | 0,00% | CIA ENERGÉTICA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | 20/12/2026 |
| 0,57% | +0,57% | ABC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/09/2028 |
| 0,58% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,64% | +0,64% | FUT DI1/N29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,64% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,65% | −0,63% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,65% | −0,63% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,72% | +0,72% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/12/2030 |
| 0,72% | −0,01% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,75% | +0,01% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | 0,00% | BCO CAIXA GERAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 09/08/2027 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,81% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,86% | +0,86% | BANCO SANTANDERNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24/03/2031 |
| 0,86% | +0,86% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2031 |
| 0,87% | −3,17% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,90% | +0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2030 |
| 0,90% | +0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,90% | +0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/11/2027 |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,96% | +0,01% | BANCO INBURSA S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INBURSA S.A. | 10/02/2029 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,99% | +0,01% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 09/02/2029 |
| 1,07% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2030 |
| 1,11% | −2,63% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,12% | +0,01% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 1,49% | +0,02% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,57% | +0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 1,71% | −0,25% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,80% | +0,01% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 25/08/2026 |
| 1,97% | +0,02% | MCA INSTITUCIONAL FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,16% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −3,85% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −2,80% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,83% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,40% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,00% | −0,08% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT AUS/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,11% | FUT DI1/N28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 175.280.475,07Patrimônio líquido |
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