Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.17% | -0.08% | +9.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.10% |
| Retorno Anualizado | +8.40% | -0.86% | +9.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.61% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.83% Jan/2026 | -0.41% Abr/2026 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
| Anual | +6.53% 2025 | +6.17% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2026 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 6,4% |
| 2 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 22/11/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 6,3% |
| 3 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 4,5% |
| 4 | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira · 05/10/2026 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 3,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 2,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIBRA ENERGIA S/A | 2,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 2,4% |
| 9 | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 2,1% |
| 10 | CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAGNA FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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