Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.26% | +6.48% | -1.75% | +45.61% | +67.59% | +47.06% | +34.41% | +284.85% |
| Retorno Anualizado | -2.99% | +30752.45% | -1.75% | +20.67% | +18.78% | +10.12% | +6.09% | +23.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.76% | +5.83% | -2.97% | -6.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.59% | +17.77% | +10.98% | +6.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.69% | +10.02% | +0.94% | -2.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +50.44% Abr/2021 | -17.09% Mar/2026 | 53.9% 41 de 76 | 46.1% 35 de 76 |
| Anual | +167.81% 2021 | -20.99% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.85% | 5.45% |
| CVaR Histórico | 4.65% | 8.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 266,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 259,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 48,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 40,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 28,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 20,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 13,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 8,8% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,2% | |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,0% |
14 posições sob sigilo (745,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAHALO FIFM
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