Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MAIS TODOS PF FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 38,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 31,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 4.099,77 | 1.399,06 | R$ 5,7 mi | 18,1% | — | 7,12 | 7,12 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 5 | 4.557,56 | 873,98 | R$ 4 mi | 12,6% | R$ 57,82 | 1,63 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 263,5 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 1 | 1.491,54 | 1.033,73 | R$ 1,5 mi | 4,9% | — | 1,63 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 8 | 18.594,41 | 849,44 | R$ 15,8 mi | 49,9% | R$ 56,23 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 4.427,72 | 1.041,71 | R$ 4,6 mi | 14,6% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 34,6 mi | 90,0% | R$ 34,6 mi | 90,0% |
| B | R$ 1,1 mi | 2,9% | R$ 1,1 mi | 2,9% |
| C | R$ 1,1 mi | 2,8% | R$ 1,1 mi | 2,8% |
| D | R$ 710,9 mil | 1,9% | R$ 710,9 mil | 1,9% |
| E | R$ 465,9 mil | 1,2% | R$ 465,9 mil | 1,2% |
| F | R$ 258 mil | 0,7% | R$ 258 mil | 0,7% |
| G | R$ 235,6 mil | 0,6% | R$ 235,6 mil | 0,6% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 720.918,75 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 7.287.834,98 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 18.630 | R$ 4.802.925,70 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 18.630 | R$ 4.802.925,70 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 81,56 | 85,50 | 88,11 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 10,1 mi | 60,5% | 0,0% | 0,5% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 12,5 mi | 51,3% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 14,8 mi | 44,7% | 0,1% | 0,9% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 16,4 mi | 42,0% | 0,2% | 1,3% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 19,1 mi | 36,3% | 0,5% | 2,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 20,9 mi | 33,7% | 0,9% | 3,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 22,2 mi | 32,1% | 1,4% | 4,6% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 24,2 mi | 29,6% | 2,0% | 6,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 29 mi | 34,7% | 2,3% | 6,8% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 30,2 mi | 33,7% | 2,9% | 8,2% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 30,4 mi | 33,2% | 3,9% | 10,3% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 31,5 mi | 33,0% | 4,9% | 12,2% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 30,7 mi | 33,1% | 6,0% | 14,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 29,9 mi | 33,2% | 7,2% | 16,2% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 29 mi | 33,2% | 8,5% | 18,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 28,1 mi | 33,3% | 9,8% | 20,4% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 27,3 mi | 33,8% | 10,8% | 21,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 27,4 mi | 33,1% | 11,7% | 22,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 32,2 mi | 34,3% | 11,9% | 21,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 31,7 mi | 35,6% | 12,3% | 20,8% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.