Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.12% | -0.13% | -9.24% | -24.90% | -48.70% | +1861.50% | +1580.02% | +370.30% |
| Retorno Anualizado | -17.38% | -3.34% | -9.24% | -13.34% | -19.95% | +110.45% | +75.82% | +13.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | -11.41% | -21.66% | +109.64% | +75.71% | — |
| CDI | — | — | — | -26.69% | -32.84% | +97.43% | +63.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | -21.31% | -26.90% | +102.43% | +68.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1030.52% Jul/2022 | -52.45% Fev/2019 | 47.7% 71 de 149 | 52.3% 78 de 149 |
| Anual | +3176.49% 2022 | -57.52% 2019 | 30.8% 4 de 13 | 69.2% 9 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 1.81% |
| CVaR Histórico | 1.92% | 7.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENDA A PRAZO | Derivativos | Outros | 63,8% |
| 2 | DIREITO CREDITORIO | Caixa e outros | Outros · OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,1% |
| 3 | SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 14,3% |
| 4 | SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 9,2% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA | Fundos | FIDC | 0,3% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | BANCO BVA S/A - EM LIQUIDACAO EXTRA | Crédito privado | Letra Financeira · 04/09/2049 · BCO BVA SA | 0,0% |
| 9 | VIDAX TELESERVIÇOS S.A. | Crédito privado | CCCB · 16/03/2049 · VIDAX TELESERVICOS SA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +63,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.