Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.08% | -0.32% | +7.08% | +26.82% | N/A | N/A | N/A | +39.87% |
| Retorno Anualizado | +8.18% | -32.58% | +7.08% | +12.61% | N/A | N/A | N/A | +13.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.29% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.88% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.94% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.93% Jan/2026 | -1.22% Set/2026 | 84.8% 28 de 33 | 15.2% 5 de 33 |
| Anual | +16.40% 2025 | +6.08% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSERN | 3,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 2,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 2,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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