Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.20% | +1.62% | +5.83% | +20.76% | +26.83% | +28.47% | +57.81% | +234.15% |
| Retorno Anualizado | +4.29% | +603.56% | +5.83% | +9.89% | +8.24% | +6.46% | +9.55% | +11.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.01% | -4.71% | -6.61% | -3.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.16% | +6.93% | +7.39% | +10.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.22% | -0.10% | -2.55% | +0.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.28% Jan/2018 | -11.98% Mar/2026 | 71.4% 95 de 133 | 28.6% 38 de 133 |
| Anual | +21.27% 2017 | +1.38% 2015 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 1.36% |
| CVaR Histórico | 1.12% | 2.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (99,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FIF CIC MULTIMERCADORL
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