Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.94% | +0.77% | +22.63% | +44.35% | +68.57% | +94.84% | N/A | +96.07% |
| Retorno Anualizado | +23.20% | +59.76% | +22.63% | +20.14% | +19.01% | +18.15% | N/A | +18.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.25% | +6.06% | +5.07% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.41% | +17.70% | +19.08% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.47% | +10.67% | +9.13% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.36% Mar/2026 | -0.07% Mai/2026 | 98.0% 49 de 50 | 2.0% 1 de 50 |
| Anual | +18.90% 2025 | +4.38% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 35,8% |
| 2 | Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - MEZANINO | Fundos | FIDC | 33,2% |
| 3 | CHAPADA FIDC SUBCLASSE SENIOR | Fundos | FIDC | 14,8% |
| 4 | SUBCLASSE SÊNIOR - CAP FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 8,5% |
| 5 | SUBCLASSE MEZANINO II DO FIDC RECONLOG BANK | Fundos | FIDC | 7,3% |
| 6 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 7 | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,2% |
| 8 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 10 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MANCHESTER FIF
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