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Carteira · MANCHESTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RL | Smartwealth

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MANCHESTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RL

Sob sigilo62,7% dos ativos62,7% do PLR$ 84,4 mi
Crédito privado23,0% dos ativos23,0% do PLR$ 31 mi
Fundos8,5% dos ativos8,5% do PLR$ 11,4 mi
Títulos públicos5,8% dos ativos5,8% do PLR$ 7,8 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (133)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,23%	−0,01%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/01/2038

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (62,7% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 36 posições
0,00%	−1,87%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	INTERVIAS	15/05/2038
0,00%	−0,80%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.	15/03/2041
0,00%	−0,74%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2040
0,00%	−0,69%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,57%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/05/2035
0,00%	−0,52%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEEE-D	15/09/2036
0,00%	−0,51%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA	15/11/2036
0,00%	−0,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	15/02/2033
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2039
0,00%	−0,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.	15/06/2041
0,00%	−0,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2037
0,00%	−0,31%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA	15/10/2034
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A.	15/08/2041
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL TRANSMISSÃO S.A.	15/10/2033
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2034
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2040
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A	15/12/2047
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	10/09/2029
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA UBERABA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2041
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/10/2033
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEEE-D	15/06/2037
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/12/2032
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A.	15/12/2038
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL - PIRATININGA	15/04/2034
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/04/2032
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SERENA GERAÇÃO S.A.	15/09/2028
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA	15/01/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032