Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.94% | +0.23% | +10.64% | +22.97% | +32.51% | N/A | N/A | +38.58% |
| Retorno Anualizado | +9.35% | +15.22% | +10.64% | +10.89% | +9.84% | N/A | N/A | +9.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.01% | -3.12% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.15% | +8.52% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.21% | +1.49% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.07% Abr/2025 | -3.06% Mar/2026 | 76.7% 33 de 43 | 23.3% 10 de 43 |
| Anual | +16.77% 2025 | +0.91% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 0.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 42,4% |
| 2 | MM2 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 32,1% |
| 3 | TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 5,0% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 1,6% |
| 8 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 9 | SUBCLASSE TURIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 10 | TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MANDARIM FIFM CP RL
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