Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.04% | +0.34% | +8.99% | +20.00% | +36.70% | +40.41% | +43.05% | +654.93% |
| Retorno Anualizado | +6.75% | +35.73% | +8.99% | +9.54% | +10.98% | +8.86% | +7.42% | +9.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.36% | -1.97% | -4.24% | -5.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.47% | +9.97% | +9.71% | +8.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.43% | +2.22% | -0.33% | -1.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.40% Abr/2020 | -7.66% Dez/2016 | 83.4% 226 de 271 | 16.6% 45 de 271 |
| Anual | +20.01% 2024 | -4.20% 2016 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.71% | 1.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 37,9% |
| 2 | 3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 78332,730267 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 20,3% |
| 3 | 3AMCUXUC - AMUNDI FDS-CASH USD - LU1327400468 - AMF - 3536,002509 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 12,8% |
| 4 | 3JPMUDLC - JPM LIQ USD LIQUIDIT - LU0088277610 - CITCO - 171,894868 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 8,5% |
| 5 | 3TBCAPSB - TB CAPITAL INV SPB - QTX005166207 - BTGP - 2000 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 5,6% |
| 6 | TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 7 | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 8 | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,0% |
| 9 | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,8% |
| 10 | POLARIS GLOBAL 2021/2022 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MANSFIELD FIFM CP RL
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