Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.14 posições sob sigilo (105,2% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,16% | +0,16% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,25% | +0,25% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,77% | +1,77% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,66% | +2,66% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,64% | +3,64% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,85% | +3,85% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,42% | +4,42% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,33% | +7,33% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 11,04% | +11,04% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 24,06% | +24,06% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 43,40% | +43,40% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −33,95% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −23,81% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −9,95% | CLASSE ÚNICA DE COTAS…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −4,64% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −3,62% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −3,48% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −2,71% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −2,67% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −2,03% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −1,99% | BOLSAS Y MERCADOS ARGE…Zerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −1,87% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,82% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −1,77% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,65% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,49% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −1,25% | ASAIONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,08% | NU HOLDINGS LTD CAYMAN…Zerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,90% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,88% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,85% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,66% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | ASAIONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | WINFM26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,15% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,12% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WSPFM26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 179.374.559,48Patrimônio líquido |
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