Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.36% | +0.35% | +15.20% | +30.55% | +45.66% | +66.90% | +85.52% | +774.81% |
| Retorno Anualizado | +15.18% | +20.02% | +15.20% | +14.26% | +13.36% | +13.66% | +13.16% | +11.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.37% | +0.43% | +0.60% | +0.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.77% | +14.56% | +14.77% | +14.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.53% | +3.38% | +3.75% | +3.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.52% Dez/2008 | -0.53% Mar/2020 | 98.0% 241 de 246 | 2.0% 5 de 246 |
| Anual | +15.11% 2008 | +4.19% 2021 | 100.0% 21 de 21 | 0.0% 0 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 2,3% |
| 8 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 12/05/2027 | 2,2% |
| 9 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/12/2026 | 2,1% |
| 10 | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB · 18/05/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 2,0% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAPFRE MASTER FIF RENDA FIXA PREV RESP LTDA
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