Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MAQNELSON FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 86,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 102,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 55.683,18 | 907,48 | R$ 50,5 mi | 49,2% | 3,06 | 3,06 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 49.545,04 | 1.035,40 | R$ 51,3 mi | 50,0% | 1,33 | 1,33 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 10.000,00 | 85,71 | R$ 857,1 mil | 0,8% | 1,33 | 1,33 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 59,6 mi | 69,0% | R$ 0 | — |
| A | R$ 812,8 mil | 0,9% | R$ 0 | — |
| B | R$ 1,2 mi | 1,4% | R$ 0 | — |
| C | R$ 740,6 mil | 0,9% | R$ 0 | — |
| D | R$ 899,7 mil | 1,0% | R$ 0 | — |
| E | R$ 2,4 mi | 2,8% | R$ 0 | — |
| F | R$ 3,9 mi | 4,5% | R$ 0 | — |
| G | R$ 1,4 mi | 1,6% | R$ 0 | — |
| H | R$ 15,4 mi | 17,8% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 19.162.709,27 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 3.258.921,82 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 106 | R$ 1.341.738,68 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 18,48 | 0,42 | 18,48 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 18,48 | 0,42 | 18,48 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 110,9 mi | 54,0% | 1,2% | 2,4% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 111,7 mi | 53,8% | 1,4% | 2,8% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 111,5 mi | 53,2% | 1,6% | 3,8% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 110,5 mi | 52,2% | 1,5% | 5,2% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 111,2 mi | 51,8% | 2,1% | 5,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 124,8 mi | 52,0% | 1,8% | 5,6% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 124,8 mi | 51,3% | 3,1% | 7,3% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 123,9 mi | 50,2% | 4,7% | 9,5% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 123,4 mi | 49,3% | 4,8% | 11,6% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 124,8 mi | 49,1% | 4,1% | 12,1% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 121,6 mi | 50,2% | 4,1% | 12,3% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 102,6 mi | 49,9% | 5,2% | 16,2% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 102,1 mi | 49,0% | 6,5% | 17,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 99,6 mi | 47,1% | 7,4% | 20,8% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 104,5 mi | 48,7% | 8,4% | 18,8% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 103,9 mi | 47,8% | 9,5% | 21,8% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 103,5 mi | 48,5% | 10,2% | 24,5% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 100 mi | 49,2% | 10,3% | 25,6% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 100,5 mi | 48,8% | 13,3% | 26,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 102,7 mi | 49,2% | 14,2% | 25,9% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.