Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.28% | +10.12% | +38.52% | +66.91% | +102.50% | +114.70% | +124.58% | +314.94% |
| Retorno Anualizado | +28.85% | +15198.40% | +38.52% | +29.19% | +26.52% | +21.05% | +17.56% | +9.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.30% | +13.59% | +7.99% | +4.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +33.71% | +27.73% | +22.16% | +19.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.47% | +16.54% | +11.14% | +8.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.40% Out/2016 | -24.71% Mar/2020 | 57.7% 112 de 194 | 42.3% 82 de 194 |
| Anual | +50.55% 2016 | -27.49% 2014 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.06% |
| CVaR Histórico | 2.94% | 5.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III · AURA MINERALS INC. | 11,6% |
| 2 | ISHARES SILVER TRUST | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 7,9% |
| 3 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 7,2% |
| 4 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 6,4% |
| 5 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 6,3% |
| 6 | BRASILAGRO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 6,3% |
| 7 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,2% |
| 8 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 5,5% |
| 9 | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · SANEPAR | 5,4% |
| 10 | STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 4,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAR DO ALTO FIF EM AÇÕES
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