Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.84% | -3.87% | +17.11% | +28.81% | +70.25% | +61.04% | +52.26% | +97.57% |
| Retorno Anualizado | +12.09% | -36.23% | +17.11% | +13.50% | +19.41% | +12.65% | +8.77% | +11.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.36% | +6.49% | -0.41% | -3.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.63% | +18.32% | +13.34% | +9.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.13% | +11.03% | +3.55% | +0.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.83% Mai/2020 | -4.33% Jan/2024 | 66.7% 52 de 78 | 33.3% 26 de 78 |
| Anual | +29.41% 2020 | -7.18% 2022 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.12% | 5.03% |
| CVaR Histórico | 4.25% | 11.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 84,4% |
| 2 | EXITUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 6,0% |
| 3 | STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 5,0% |
| 4 | GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 3,2% |
| 5 | ALEXIA VENTURES 1 LP | Exterior | Outros | 1,0% |
| 6 | STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,2% |
| 7 | STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,2% |
| 8 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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