Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| −0,03% | −0,03% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,03% | Cupom de DI x IPCA - F…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| −0,02% | −0,02% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DAP/K29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 25/05/2026 |
| 0,10% | +0,10% | Valores a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,22% | +0,22% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 13/07/2032 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,42% | +0,01% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 26/05/2026 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,64% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,69% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,76% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,86% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 1,13% | +1,13% | BCO JOHN DEERENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 02/10/2028 |
| 1,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,20% | +1,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 1,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 1,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 1,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 1,29% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,31% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 1,40% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,41% | +0,03% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/10/2027 |
| 1,42% | −0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 1,66% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 1,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,68% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,79% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,90% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,92% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELÉM TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 1,99% | +0,04% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | ITAU UNIBANCO | 15/05/2035 |
| 2,04% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 2,05% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 2,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,29% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 2,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 2,38% | −6,78% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | ITAU UNIBANCO | 15/08/2028 |
| 2,45% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 2,46% | +2,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 2,63% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 2,63% | −6,53% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | ITAU UNIBANCO | 15/08/2028 |
| 3,00% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 3,09% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 3,14% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 3,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 4,32% | −4,84% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | ITAU UNIBANCO | 15/08/2028 |
| 4,68% | +4,68% | ITAU UNIBANCO SNova | Crédito privado | Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | ITAU UNIBANCO | 15/02/2028 |
| 9,07% | +9,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 21 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,58% | BCOITAUSAZerado | Crédito privado | LCA | ITAU UNIBANCO | 15/02/2028 |
| 0,00% | −3,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,00% | −2,03% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,00% | −1,98% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/07/2027 |
| 0,00% | −1,54% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 0,00% | −1,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,00% | −1,14% | BCOJOHNDEERESAZerado | Crédito privado | LCA | BCO JOHN DEERE SA | 02/10/2028 |
| 0,00% | −1,08% | BCOFIDISINVESTSA(EXBCO…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 0,00% | −1,07% | XP CASH S1 CLASSE DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,94% | BCOABCBRASILSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/11/2027 |
| 0,00% | −0,65% | SAFRAS/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/02/2028 |
| 0,00% | −0,15% | DAPK35/K35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,08% | DAPK33/K33Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DAPQ32/Q32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DAPQ30/Q30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DAPQ40/Q40Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPQ28/Q28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK29/K29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK27/K27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ26/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BCOMASTERS.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MASTER S.A | 09/10/2028 |
| R$ 16.626.270,54Patrimônio líquido |
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