Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.48% | +0.21% | +14.72% | +26.23% | +39.43% | +55.69% | +70.31% | +406.53% |
| Retorno Anualizado | +14.15% | +20.64% | +14.72% | +12.35% | +11.72% | +11.70% | +11.24% | +10.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.55% | -1.24% | -1.39% | -1.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.27% | +10.70% | +12.56% | +11.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.37% | +2.96% | +2.52% | +2.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.27% Out/2018 | -4.50% Mar/2020 | 89.5% 171 de 191 | 10.5% 20 de 191 |
| Anual | +18.94% 2016 | +0.59% 2010 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 0.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 86,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PROJETO LAKE S.A. | 1,4% |
| 4 | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira · 26/09/2026 · BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 1,1% |
| 5 | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira · 26/07/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 1,1% |
| 6 | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira · 22/09/2026 · MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 1,1% |
| 7 | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 07/06/2027 · BANCO SAFRA | 1,1% |
| 8 | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira · 15/09/2026 · BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 1,1% |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 28/01/2027 · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,0% |
| 10 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 05/04/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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