Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.82% | +1.24% | +13.25% | +17.69% | +23.96% | +33.08% | +42.54% | +1547.85% |
| Retorno Anualizado | +13.24% | +206.82% | +13.25% | +8.49% | +7.42% | +7.41% | +7.35% | +13.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.41% | -5.53% | -5.67% | -5.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.41% | +6.41% | +8.26% | +7.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.49% | -1.34% | -1.78% | -1.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +36.20% Dez/2019 | -8.23% Mar/2020 | 87.5% 237 de 271 | 12.5% 34 de 271 |
| Anual | +53.56% 2019 | -4.69% 2024 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 80,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 19,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MARBELLA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL
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