Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.43% | +0.00% | -1.51% | -2.09% | -31.44% | -62.56% | N/A | -65.73% |
| Retorno Anualizado | -0.57% | +0.00% | -1.51% | -1.05% | -11.82% | -21.78% | N/A | -20.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.96% | -24.78% | -34.87% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +0.87% | -12.84% | -20.92% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.03% | -20.58% | -30.96% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.85% Set/2023 | -12.34% Mai/2024 | 22.6% 12 de 53 | 77.4% 41 de 53 |
| Anual | +0.08% 2021 | -46.71% 2023 | 16.7% 1 de 6 | 83.3% 5 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 3.54% |
| CVaR Histórico | 2.17% | 5.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 102,7% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MARBELLA FI MULTIMERCADO CP
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