Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.90% | +0.95% | +12.54% | +17.59% | +25.23% | +29.09% | +40.44% | +650.58% |
| Retorno Anualizado | +13.36% | +136.29% | +12.54% | +8.44% | +7.79% | +6.59% | +7.03% | +12.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.46% | -5.17% | -6.48% | -5.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.36% | +6.77% | +7.45% | +7.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.54% | -0.97% | -2.59% | -1.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +37.33% Dez/2019 | -7.63% Mar/2020 | 86.8% 177 de 204 | 13.2% 27 de 204 |
| Anual | +50.02% 2019 | -0.69% 2024 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 1.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 90,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL
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