Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.80% | +0.20% | +20.49% | +38.14% | +97.79% | +231.85% | +398.32% | +2455.49% |
| Retorno Anualizado | +18.74% | +19.71% | +20.49% | +17.53% | +25.53% | +34.97% | +37.88% | +15.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.63% | +12.57% | +21.88% | +25.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.46% | +24.51% | +35.83% | +38.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.56% | +16.76% | +25.79% | +29.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.91% Dez/2021 | -22.40% Nov/2018 | 87.5% 237 de 271 | 12.5% 34 de 271 |
| Anual | +68.98% 2023 | -18.34% 2018 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 3.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GP - FIDC FCVS 2 | Fundos | FIDC | 51,0% |
| 2 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,8% |
| 3 | GP FIDC FCVS | Fundos | FIDC | 13,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MARUPÁ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL
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