Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.47% | +0.14% | +14.32% | +29.40% | +43.61% | +62.76% | +80.36% | +547.56% |
| Retorno Anualizado | +14.19% | +18.17% | +14.32% | +13.75% | +12.82% | +12.95% | +12.52% | +10.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.15% | -0.13% | -0.13% | -0.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.02% | +11.51% | +13.88% | +13.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.08% | +4.48% | +3.94% | +3.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Jul/2025 | +0.03% Set/2020 | 100.0% 236 de 236 | 0.0% 0 de 236 |
| Anual | +14.19% 2025 | +2.42% 2020 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 53,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,2% |
| 3 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MASTER VIENA FIF RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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