Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.22% | +1.22% | +22.87% | +56.74% | N/A | N/A | N/A | +82.44% |
| Retorno Anualizado | +4.61% | +17.14% | +22.87% | +25.19% | N/A | N/A | N/A | +26.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.23% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.28% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.88% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.29% Dez/2024 | -2.68% Abr/2025 | 93.5% 29 de 31 | 6.5% 2 de 31 |
| Anual | +34.69% 2024 | +1.63% 2022 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 1.21% |
| CVaR Histórico | 1.05% | 1.81% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Fundos | 50,8% | |
| 2 | IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 19,6% | |
| 3 | QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 12,2% | |
| 4 | QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | 6,6% | |
| 5 | UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 6,0% | |
| 6 | QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL | Fundos | 4,8% | |
| 7 | Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | A RECEBER - RESGATE PAGO A MAIOR 10/12 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Taxa Anbima | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | A RECEBER - IR PAGO A MAIOR 10/12 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MATCHPOINT FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS