Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.64% | -0.81% | +6.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.62% |
| Retorno Anualizado | +7.68% | -8.90% | +6.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.48% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.08% Set/2025 | -1.21% Abr/2026 | 80.0% 16 de 20 | 20.0% 4 de 20 |
| Anual | +13.23% 2025 | +5.64% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 82,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 7,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MATERA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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