Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MATURITY FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 45 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 45,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 7.870,00 | 5.305,99 | R$ 41,8 mi | 92,1% | R$ 26,98 | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 212,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 3.155,10 | 1.128,40 | R$ 3,6 mi | 7,9% | R$ 28,03 | 1,37 | 1,37 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 88,4 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.286.194,89 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 4.490 | R$ 31.587.594,25 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 80 | R$ 2.649.223,47 | R$ 2.633.377,26 |
| Recompras | 295 | R$ 7.828.634,08 | R$ 7.799.565,42 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 21,62 | 34,17 | 189,67 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 32,9 mi | 92,1% | 3,8% | 3,9% | 22,56% |
| fev/2025 | R$ 33 mi | 92,1% | 3,7% | 3,9% | 19,25% |
| mar/2025 | R$ 33,6 mi | 92,1% | 3,6% | 3,8% | 22,91% |
| abr/2025 | R$ 34,7 mi | 90,2% | 3,6% | 3,8% | 20,90% |
| mai/2025 | R$ 37 mi | 90,7% | 3,3% | 3,4% | 21,11% |
| jun/2025 | R$ 38 mi | 90,8% | 3,3% | 3,5% | 22,69% |
| jul/2025 | R$ 38,5 mi | 90,8% | 3,1% | 3,2% | 23,73% |
| ago/2025 | R$ 39 mi | 90,8% | 3,0% | 3,1% | 13,31% |
| set/2025 | R$ 39,4 mi | 90,7% | 3,0% | 3,2% | 25,98% |
| out/2025 | R$ 39,9 mi | 90,7% | 3,0% | 3,4% | 17,19% |
| nov/2025 | R$ 40,5 mi | 90,7% | 2,9% | 3,1% | 15,17% |
| dez/2025 | R$ 41 mi | 90,7% | 3,1% | 3,3% | 11,99% |
| jan/2026 | R$ 41,6 mi | 90,9% | 2,9% | 3,1% | 20,43% |
| fev/2026 | R$ 42 mi | 91,0% | 2,9% | 3,1% | 17,95% |
| mar/2026 | R$ 42,6 mi | 91,2% | 2,8% | 3,0% | 17,84% |
| abr/2026 | R$ 43 mi | 91,4% | 2,8% | 3,1% | 19,31% |
| mai/2026 | R$ 43,6 mi | 91,6% | 2,9% | 3,2% | 22,23% |
| jun/2026 | R$ 44,1 mi | 91,8% | 2,8% | 3,0% | 17,27% |
| jul/2026 | R$ 44,7 mi | 92,0% | 2,6% | 2,8% | 18,01% |
| ago/2026 | R$ 45,3 mi | 92,1% | 2,6% | 2,9% | 17,38% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.