Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.86% | -0.46% | +16.19% | -61.60% | -55.10% | -59.13% | -52.77% | -55.28% |
| Retorno Anualizado | +22.99% | -34.42% | +16.19% | -38.04% | -23.42% | -20.05% | -13.93% | -7.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -51.94% | -36.38% | -33.14% | -26.58% | — |
| Dolar | — | — | — | -36.11% | -24.44% | -19.19% | -13.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | -48.01% | -32.19% | -29.23% | -22.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +34.51% Ago/2022 | -72.66% Abr/2025 | 48.8% 60 de 123 | 51.2% 63 de 123 |
| Anual | +18.12% 2022 | -67.16% 2025 | 54.5% 6 de 11 | 45.5% 5 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.75% | 1.49% |
| CVaR Histórico | 2.27% | 7.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,5% |
| 2 | CRI / ISIN: BRRBRACIR0Z0 / 15/05/2041 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14,9% |
| 3 | MAUA CAPITAL FEEDER FUND SPC - SEGREG PORT CHARLIE | Exterior | Fundos Offshore | 14,2% |
| 4 | CRI / ISIN: BRRBRACRIXL9 / 16/07/2040 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13,2% |
| 5 | CRI / ISIN: BRRBRACIR432 / 15/04/2041 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4,9% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL RESP LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 4,6% |
| 7 | CRI / ISIN: BRHBSCCRIA35 / 15/05/2059 / 09304427000158 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 3,2% |
| 8 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 9 | CRI / ISIN: BRRBRACRISK1 / 25/04/2028 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1,7% |
| 10 | CRI / ISIN: BRHBSCCRI5Q7 / 15/05/2059 / 09304427000158 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 0,8% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAUÁ CAPITAL P FIFM
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