Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MAVERICKS CONSIG FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 29 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 35,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 15 | 6.999,99 | 2.856,50 | R$ 20 mi | 56,4% | — | 5,47 | 5,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 9.962,00 | 1.001,77 | R$ 10 mi | 28,1% | — | — | 0,85 | 0,85 | R$ 10 mi | R$ 0 | — |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 4 | 231,34 | 1.215,98 | R$ 281,3 mil | 0,8% | — | 1,74 | 1,74 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 2 | 2.161,71 | 1.166,00 | R$ 2,5 mi | 7,1% | — | 1,74 | 1,74 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 2 | 199,24 | 1.006,75 | R$ 200,6 mil | 0,6% | R$ 12,24 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 4 | 2.490,50 | 1.000,74 | R$ 2,5 mi | 7,0% | R$ 14,14 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 35,2 mil |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 24,5 mi | 84,4% | R$ 24,5 mi | 84,4% |
| B | R$ 737,3 mil | 2,5% | R$ 737,3 mil | 2,5% |
| C | R$ 589,3 mil | 2,0% | R$ 589,3 mil | 2,0% |
| D | R$ 347,1 mil | 1,2% | R$ 347,1 mil | 1,2% |
| E | R$ 497,6 mil | 1,7% | R$ 497,6 mil | 1,7% |
| F | R$ 711,2 mil | 2,5% | R$ 711,2 mil | 2,5% |
| G | R$ 421,4 mil | 1,5% | R$ 421,4 mil | 1,5% |
| H | R$ 1,2 mi | 4,3% | R$ 1,2 mi | 4,3% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.219.624,96 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 553.422,72 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 85.554 | R$ 12.659.521,59 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 85.554 | R$ 12.659.521,59 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 29,61 | 32,54 | 37,33 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 29,61 | 32,54 | 37,33 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — | — | — |
| mai/2025 | R$ 7 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 9,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 13,9 mi | 83,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 25,7 mi | 83,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 43,5 mi | 63,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 43,1 mi | 43,9% | 0,0% | 0,0% | 0,01% |
| nov/2025 | R$ 56,3 mi | 36,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 59,6 mi | 36,7% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 30,8 mi | 84,9% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 23,7 mi | 79,8% | 0,3% | 1,2% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 27,5 mi | 81,9% | 0,6% | 3,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 29,8 mi | 83,2% | 0,6% | 2,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 28,4 mi | 82,2% | 0,8% | 2,9% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 29,2 mi | 82,6% | 0,9% | 3,3% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 24,4 mi | 77,7% | 1,9% | 5,5% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 35,5 mi | 84,5% | 2,4% | 5,7% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.