Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MAXINVESTOR FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 35,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 34,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 12,96 | 2.670.016,53 | R$ 34,6 mi | 100,0% | R$ 54.949,53 | 0,00 | −2,16 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 712,6 mil |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 25,3 mi | 95,7% | R$ 25,3 mi | 95,7% |
| B | R$ 1 mi | 4,0% | R$ 1 mi | 4,0% |
| C | R$ 69,3 mil | 0,3% | R$ 69,3 mil | 0,3% |
| D | R$ 12,8 mil | 0,0% | R$ 12,8 mil | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0,2 | 0,0% | R$ 0,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 140.402,57 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 8.526.034,53 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 1.280 | R$ 17.556.975,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 52 | R$ 1.003.882,32 | R$ 1.016.580,22 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 26,13 | 34,00 | 220,42 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 36,3 mi | 100,0% | 6,4% | 16,9% | 0,21% |
| fev/2025 | R$ 36,7 mi | 100,0% | 6,3% | 16,3% | 5,71% |
| mar/2025 | R$ 37 mi | 100,0% | 2,4% | 13,0% | 0,83% |
| abr/2025 | R$ 37,8 mi | 100,0% | 2,9% | 16,4% | 0,33% |
| mai/2025 | R$ 37,2 mi | 100,0% | 7,4% | 16,8% | 0,36% |
| jun/2025 | R$ 38,3 mi | 100,0% | 9,0% | 11,3% | 1,94% |
| jul/2025 | R$ 38,7 mi | 100,0% | 9,4% | 11,1% | 3,41% |
| ago/2025 | R$ 40 mi | 100,0% | 9,6% | 11,2% | 1,21% |
| set/2025 | R$ 39,6 mi | 100,0% | 9,4% | 11,3% | 0,37% |
| out/2025 | R$ 39,4 mi | 100,0% | 9,5% | 12,5% | 0,28% |
| nov/2025 | R$ 36,1 mi | 100,0% | 10,6% | 22,4% | 0,23% |
| dez/2025 | R$ 36 mi | 100,0% | 11,9% | 22,6% | 0,21% |
| jan/2026 | R$ 35,1 mi | 100,0% | 18,2% | 23,8% | 0,78% |
| fev/2026 | R$ 34,7 mi | 100,0% | 14,7% | 20,6% | 0,78% |
| mar/2026 | R$ 35 mi | 100,0% | 12,3% | 19,2% | 0,99% |
| abr/2026 | R$ 35,7 mi | 100,0% | 11,9% | 18,5% | 0,84% |
| mai/2026 | R$ 36,3 mi | 100,0% | 11,4% | 17,3% | 2,49% |
| jun/2026 | R$ 35,9 mi | 100,0% | 13,0% | 20,8% | 0,79% |
| jul/2026 | R$ 36,1 mi | 100,0% | 15,1% | 22,1% | 0,98% |
| ago/2026 | R$ 34,6 mi | 100,0% | 13,3% | 24,7% | 2,86% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.