Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.21% | +0.13% | +22.94% | +37.18% | +70.08% | +132.91% | +155.96% | +1598.20% |
| Retorno Anualizado | +12.46% | +16.55% | +22.94% | +17.12% | +19.37% | +23.54% | +20.68% | +13.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.22% | +6.41% | +10.46% | +8.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.39% | +18.05% | +24.47% | +21.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.45% | +11.02% | +14.52% | +12.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.56% Abr/2023 | -14.36% Nov/2004 | 98.5% 267 de 271 | 1.5% 4 de 271 |
| Anual | +36.66% 2023 | -5.31% 2004 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,0% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,3% |
| 4 | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 09/11/2026 · BANCO BMG S/A | 10,0% |
| 5 | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | CDB/ RDB · 09/11/2026 · BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 10,0% |
| 6 | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | CDB/ RDB · 16/11/2026 · BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 7,5% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MB MATIC RENDA FIXA LP FI FINANCEIRO - RL
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