Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.04% | +0.52% | +11.43% | +17.74% | +28.93% | +39.05% | +48.74% | +644.16% |
| Retorno Anualizado | +9.49% | +87.73% | +11.43% | +8.51% | +8.84% | +8.59% | +8.26% | +9.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.39% | -4.12% | -4.49% | -4.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.77% | +7.52% | +9.52% | +8.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.17% | +0.49% | -0.42% | -0.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.49% Out/2018 | -8.66% Mar/2020 | 74.2% 201 de 271 | 25.8% 70 de 271 |
| Anual | +25.15% 2016 | -1.46% 2021 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 47,9% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,2% |
| 3 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,1% |
| 4 | CEMIG PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · CEMIG | 4,6% |
| 5 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 4,1% |
| 6 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,7% |
| 7 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 2,1% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | BBDC2 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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