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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TER-V FAZ Primavera | Caixa e outros | Outros | 97,2% |
| 2 | QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 58,8% | |
| 3 | COMPRA A PRAZO | Derivativos | Outros · MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +56,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse MBS FAZENDA I FIAGRO SUBCLASSE A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
FAZP11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos