Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,03% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,51% | +0,51% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,19% | +5,19% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 19,70% | +19,70% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 74,60% | +74,60% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,33% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −7,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,00% | −5,21% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −5,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,00% | −4,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,00% | −4,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,00% | −4,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,00% | −3,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,00% | −3,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,00% | −3,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,00% | −2,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,00% | −2,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,00% | −2,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −2,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,00% | −2,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,00% | −2,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,00% | −1,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,00% | −1,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 0,00% | −1,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,00% | −1,86% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,00% | −1,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,00% | −1,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,00% | −1,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,00% | −1,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,00% | −1,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2033 |
| 0,00% | −1,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,96% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,00% | −0,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,00% | −0,51% | BANCO VOLKSWAGEN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/03/2027 |
| 0,00% | −0,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 19/12/2032 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| R$ 37.218.167,30Patrimônio líquido |
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