Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.96% | +0.71% | +13.87% | +21.76% | +26.30% | +45.42% | +51.49% | +164.50% |
| Retorno Anualizado | +12.96% | +12.39% | +13.87% | +10.35% | +8.09% | +9.81% | +8.66% | +8.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.44% | -2.96% | +1.06% | +0.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.59% | +9.06% | +11.80% | +3.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.03% | +0.79% | +1.94% | +0.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.85% Abr/2020 | -11.23% Mar/2020 | 77.5% 107 de 138 | 22.5% 31 de 138 |
| Anual | +18.44% 2019 | -0.83% 2013 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 2.17% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 8,3% | |
| 2 | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 8,3% | |
| 3 | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 7,6% | |
| 4 | ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | Fundos | 6,2% | |
| 5 | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 5,9% | |
| 6 | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Fundos | 5,9% | |
| 7 | RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 5,7% | |
| 8 | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 5,7% | |
| 9 | GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | Fundos | 5,6% | |
| 10 | MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MEGEVE FIC DE FIDC DE RL