Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MEINBERG FI EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 36,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 41,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 43.658,38 | 151,09 | R$ 6,6 mi | 15,9% | — | 0,00 | −0,96 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 5.000,00 | 873,52 | R$ 4,4 mi | 10,5% | R$ 272,87 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,4 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 5.000,00 | 2.290,24 | R$ 11,5 mi | 27,6% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 1 | 5.000,00 | 2.151,27 | R$ 10,8 mi | 25,9% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 1 | 5.000,00 | 1.665,90 | R$ 8,3 mi | 20,1% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — |
14 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 32,6 mi | 94,6% | R$ 32,6 mi | 94,6% |
| B | R$ 1,5 mi | 4,3% | R$ 1,5 mi | 4,3% |
| C | R$ 361 mil | 1,0% | R$ 361 mil | 1,0% |
| D | R$ 41,6 mil | 0,1% | R$ 41,6 mil | 0,1% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 192.749,02 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.571.883,30 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1 | R$ 97.410,20 | — |
| Sem risco | 1.981 | R$ 18.045.309,61 | — |
| A vencer | 1 | R$ 97.410,20 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 81 | R$ 2.104.725,94 | R$ 2.539.133,63 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 44,39 | 44,39 | 44,39 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 22,21 | 45,53 | 45.752,10 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 42,1 mi | 97,2% | 3,9% | 4,0% | 1,26% |
| fev/2025 | R$ 41,4 mi | 100,0% | 3,1% | 3,3% | 2,03% |
| mar/2025 | R$ 41,7 mi | 100,0% | 1,5% | 1,6% | 4,01% |
| abr/2025 | R$ 42,3 mi | 100,0% | 1,3% | 1,4% | 4,54% |
| mai/2025 | R$ 42,8 mi | 100,0% | 1,3% | 1,5% | 4,08% |
| jun/2025 | R$ 43,3 mi | 100,0% | 1,5% | 2,1% | 4,45% |
| jul/2025 | R$ 43,8 mi | 100,0% | 1,8% | 2,5% | 4,27% |
| ago/2025 | R$ 42 mi | 100,0% | 4,1% | 3,6% | 2,88% |
| set/2025 | R$ 42,6 mi | 100,0% | 4,0% | 4,0% | 1,94% |
| out/2025 | R$ 43,3 mi | 100,0% | 4,0% | 4,0% | 2,56% |
| nov/2025 | R$ 43,8 mi | 100,0% | 3,9% | 4,0% | 2,86% |
| dez/2025 | R$ 44,5 mi | 100,0% | 3,9% | 4,0% | 3,14% |
| jan/2026 | R$ 45,1 mi | 100,0% | 3,6% | 3,8% | 2,86% |
| fev/2026 | R$ 45,6 mi | 100,0% | 3,9% | 4,0% | 3,57% |
| mar/2026 | R$ 45,9 mi | 100,0% | 4,0% | 4,7% | 2,37% |
| abr/2026 | R$ 44,8 mi | 100,0% | 0,8% | 5,2% | 3,56% |
| mai/2026 | R$ 43,5 mi | 100,0% | 1,3% | 6,3% | 1,79% |
| jun/2026 | R$ 43,2 mi | 100,0% | 4,5% | 4,8% | 1,83% |
| jul/2026 | R$ 42,4 mi | 100,0% | 4,5% | 4,7% | 1,47% |
| ago/2026 | R$ 41,5 mi | 100,0% | 4,6% | 4,9% | 5,81% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.