Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,11% |
| −0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 30/10/2026 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL RENOVÁVEIS | 12/12/2028 |
| 0,11% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,12% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/01/2026 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 04/10/2028 |
| 0,14% | −0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,15% | −0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2031 |
| 0,15% | −0,02% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,19% | +0,19% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,19% | +0,19% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,27% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,28% | −0,03% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/02/2027 |
| 0,42% | −0,04% | ITAÚ INSTITUCIONAIS LE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | −0,05% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,00% | −0,09% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,04% | −0,11% | ITAÚ INSTITUCIONAL OPT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,93% | −0,18% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,51% | −0,25% | ITAÚ INSTITUCIONAL JAN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,38% | −0,44% | ITAÚ INSTITUCIONAL GLO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,85% | +0,02% | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,02% | −0,90% | ITAÚ HIGH GRADE RENDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,63% | +3,65% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 24,12% | −2,41% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 32,16% | +32,16% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −29,74% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,32% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 03/09/2025 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 10/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| R$ 349.170.242,16Patrimônio líquido |
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