Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.64% | +0.20% | +14.49% | +29.76% | +44.26% | +63.70% | +81.44% | +925.43% |
| Retorno Anualizado | +14.37% | +20.30% | +14.49% | +13.91% | +12.99% | +13.11% | +12.65% | +10.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.01% | +0.04% | +0.02% | +0.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.83% | +11.98% | +13.97% | +13.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.93% | +4.23% | +3.93% | +3.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.68% Ago/2005 | +0.14% Fev/2021 | 100.0% 271 de 271 | 0.0% 0 de 271 |
| Anual | +19.21% 2005 | +2.69% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 48,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,3% |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 28/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,4% |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 5,5% | |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 5,2% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 28/10/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,5% |
| 8 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 08/01/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,0% |
| 9 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,6% |
| 10 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/09/2028 · BANCO SAFRA | 0,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (5,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MENKAR II FIF RENDA FIXA CP RL
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